برنامه 1C امکان دریافت سریع اطلاعات مربوط به حسابهای قابل پرداخت و دریافتنی را امکان پذیر می سازد: سازمانها برای تأمین کنندگان و مشتریان محصولات حمل شده. در عین حال ، اگر مدارک به صورت مرحله ای انجام شود ، نتایج مربوط به یک طرف مقابل می تواند متفاوت باشد.
دو روش اصلی برای تولید حساب های پرداختنی و دریافتنی وجود دارد. در رابط "حسابداری و حسابداری مالیاتی" ، شما باید مورد "حسابداری" - "ترازنامه حساب" را انتخاب کنید. در تنظیمات ، تاریخ ، جزئیات لازم را مشخص کنید. اگر در اینجا "طرفین" ، "توافقات" را انتخاب کنید ، در زیر هر یک مقدار بدهی برای یک حساب خاص یا قرارداد مشخص می شود. این امر به ویژه برای پیمانکاران فرعی در مواردی که قرارداد جدیدی برای هر معامله تنظیم می شود ، صادق است. محاسبه صحیح مقدار کل بدهی مهم است: در مقابل نام ، کل برای طرف مقابل وجود دارد و در زیر آن - داده های مربوط به قرارداد.
اگر کادر "بر حسب زیر حساب" را علامت بزنید ، تقسیم بدهی به حسابهای قابل پرداخت و دریافتنی راحت تر خواهد بود. در زیر حساب 60.01 ، ستون "اعتبار" حساب های قابل پرداخت 1C را نشان می دهد - "چقدر بدهکار هستیم". در زیر حساب 60.02 در ستون "بدهی" حساب های دریافتنی وجود دارد - "چقدر بدهکار هستیم". گزارشات آشتی تولید شده توسط تأمین کنندگان کاملاً با داده های دریافت شده مطابقت دارد.
روش دیگر برای یافتن اطلاعات مربوط به طرفین ، ایجاد جدول در رابط "مدیریت خرید" یا "مدیریت فروش" است. در اینجا شما باید "تسویه حساب با طرفین" - "بدهی طرف مقابل" را انتخاب کنید. شما همچنین می توانید شماره قرارداد را درخواست کنید ، اما هیچ تغییری برای دوره وجود نخواهد داشت - فقط داده ها برای یک تاریخ خاص.
توجه به این نکته مهم است که ممکن است داده های این جدول با عمل سازش همزمان نباشد. این به دلیل ویژگی های طراحی اسناد است. اگر اطلاعات مربوط به ورود اقلام موجودی توسط انبار کننده وارد برنامه شود و "ارسال" توسط حسابدار انجام شود ، پس این چند ساعت یا چند روز بین عملیات می تواند منجر به اختلاف بین ارقام نهایی شود. بنابراین ، اگر کالایی به انبار آمد و انباردار وارد آن شد ، در جدول "بدهی طرف مقابل" مقدار بدهی به طرف مقابل افزایش می یابد و با حساب 60 همان ثابت خواهد ماند. به محض اینکه حسابدار اسناد را دریافت کرده و وارد پایگاه داده می کند ، مبالغ برابر خواهد بود.
برای به دست آوردن اطلاعات دقیق تر در مورد جابجایی اسناد ، باید بر روی تامین کننده دوبار کلیک کنید و در منوی ظاهر شده ، "سند تسویه حساب با طرف مقابل" "سند جابجایی (ثبت)" را انتخاب کنید.
