کلیه معاملات نقدی شرکت باید مستند باشد. برای این منظور ، دولت فدراسیون روسیه فرم های خاصی را ایجاد کرده است. یکی از اشکال اصلی گزارش صندوقدار است. صندوقدار این سند را به بخش حسابداری منتقل می کند تا جریان وجوه را ثبت کند.
دستورالعمل ها
مرحله 1
گزارش صندوقدار سازمان باید توسط صندوقدار یا شخص دیگری مجاز به این امر تنظیم شود. این سند در روزهایی انجام می شود که هرگونه معامله با پول نقد شرکت انجام شده است.
گام 2
می توانید گزارش را با استفاده از یک برنامه خودکار پر کنید ، یا می توانید آن را به صورت دستی انجام دهید. اول از همه ، تاریخ سند را مشخص کنید. در بخش جدول ، اطلاعات مربوط به گردش پول را وارد کنید.
مرحله 3
نام این عملیات را ذکر کنید ، به عنوان مثال ، از ایوانف ایوان ایوانویچ گرفته شده است. بعد از آن ، شماره حساب مربوطه را بگذارید. به عنوان مثال ، اگر اعتبارات زیر حساب صادر شده است ، حساب 71 را وارد کنید. اگر حقوق از محل صندوق صادر شده است - 70. مبلغ را وارد کنید ، به عنوان مثال ، اگر از صندوق پول صادر شده است - مقدار را در ستون "هزینه" نشان دهید ، در صورت دریافت - "درآمد". در زیر خلاصه کنید ، سند را امضا کنید.
مرحله 4
تمام اسنادی را که اطلاعات براساس آنها به گزارش صندوقدار وارد شده است ، پر کنید. فرض کنیم یک کارمند وجوه قابل استفاده بلااستفاده را برمی گرداند. سفارش نقدی ورودی را پر کنید (فرم No. KO-1). شماره سریال سند و تاریخ تنظیم را مشخص کنید. نام سازمان و نام واحد ساختاری را وارد کنید.
مرحله 5
در بدهی ، حسابی را که وجوه از آنجا درآمد نشان دهید. بیایید بگوییم این یک بازده فرعی است. برای بدهی ، حساب 50 و اعتبار را وارد کنید - 71. مقدار را وارد کنید. در زیر ، بنویسید که بودجه از چه کسی دریافت شده است (نام شخص گزارش دهنده). بعد ، مقدار را با کلمات وارد کنید.
مرحله 6
رسید را پر کنید. تعداد و تاریخ سیستم دفاع موشکی ، نام کامل را مشخص کنید. کارمند ، مبنا و مبلغ. اسناد را با رئیس حسابدار و صندوقدار امضا کنید.
مرحله 7
اگر بودجه خود را از محل صندوق شرکت صادر می کنید ، یک سفارش نقدی هزینه (فرم شماره KO-2) را پر کنید. تعداد و تاریخ تهیه سند ، نام سازمان و نام واحد ساختاری را ذکر کنید.
مرحله 8
در بخش جدول ، حساب بدهی و اعتبار را پر کنید ، مقدار را وارد کنید. در زیر جدول ، مشخص کنید که وجوه به چه کسانی صادر می شود. همچنین به نام سند بنیاد و مقدار آن را با کلمات بنویسید. اگر برنامه هایی وجود دارد ، جزئیات آنها را نشان دهید ، به عنوان مثال ، هنگام پرداخت حقوق در این خط ، حقوق و دستمزد نشان داده می شود.
مرحله 9
سند را با رئیس حسابدار ، کارمند و صندوقدار امضا کنید. مهر سازمان را بگذارید.
