هنگام انجام فعالیت های تجاری ، روسای شرکت ها باید سالانه با بانک خدمات دهنده در مورد حد موجودی نقدی توافق کنند. برای انجام این کار ، لازم است آن را محاسبه کنید و نتیجه نهایی را در یک فرم خاص ، که توسط بانک مرکزی روسیه تأیید شده است ، تهیه کنید.
دستورالعمل ها
مرحله 1
اول از همه ، با بانک خدمات خود تماس بگیرید. این کار باید در ابتدای سال یا بهتر است در پایان دسامبر انجام شود. فرم را از اپراتور بگیرید تا محاسبه تعیین حد را پر کنید. همچنین می توانید فرم # 0408020 را در اینترنت بارگیری کنید. به یاد داشته باشید که محاسبه در دو نسخه تکمیل شده است ، یکی از آنها برای شما باقی می ماند و دوم - در بانک خدمات.
گام 2
با ذکر نام سازمان و حساب جاری ، فرم را پر کنید. این اطلاعات را می توانید در توافق نامه منعقد شده با شعبه بانک مشاهده کنید.
مرحله 3
میزان درآمد نقدی را به صورت نقدی طی سه ماه گذشته مشخص کنید. در اینجا ، کلیه رسیدهای نقدی ، به عنوان مثال ، پرداخت از خریداران ، وام ها و دیگران را شامل کنید - همه اینها را می توانید در حساب 50 ببینید.
مرحله 4
متوسط درآمد روزانه را در خط زیر نشان دهید. برای این کار ، مقدار محاسبه شده فوق را بر تعداد روزهای کاری دوره تقسیم کنید. و برای بدست آوردن نرخ متوسط ساعتی ، درآمد را برای سه ماه بر تعداد ساعات آن زمان تقسیم کنید.
مرحله 5
اکنون میانگین مصرف روزانه خود را وارد کنید. این شامل تمام مبالغ پرداخت شده است ، به استثنای حقوق کارمندان و کمک های اجتماعی.
مرحله 6
متوسط درآمد روزانه خود را محاسبه کنید. برای این کار ، مقدار هزینه محاسبه شده فوق را بر تعداد روزهای کاری در این دوره تقسیم کنید.
مرحله 7
در خط زیر ، تاریخ سررسید عواید را مشخص کنید. ساعات شروع کار شرکت و زمان تحویل وجوه را وارد کنید. هنگام محاسبه ، فاصله میز نقدی سازمان از بانک را در نظر بگیرید.
مرحله 8
مقدار حد درخواستی را وارد کنید. آن را خیلی زیاد تنظیم نکنید ، زیرا بانک ممکن است از اعطای محدودیت خودداری کند.
مرحله 9
بعد ، کادرهای جلوی مواردی را که می خواهید عواید آن را خرج کنید ، به عنوان مثال حقوق ، هزینه سفر علامت بزنید. فرم را با سرپرست و حسابدار ارشد خود امضا کنید. مهر آبی سازمان را بزنید. قسمت زیر باید توسط کارمندان بانک خدمات پر شود.
